有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成27年11月30日現在) | 第18期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 507,314 |
| コール・ローン | 90,321,093 | 84,877,477 |
| 親投資信託受益証券 | 16,295,425,167 | 15,053,736,893 |
| 未収入金 | - | 24,100,000 |
| 未収利息 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 16,385,746,284 | 15,163,221,684 |
| 資産合計 | 16,385,746,284 | 15,163,221,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,072,936 | 170,927,403 |
| 未払解約金 | 3,562,584 | 35,503,045 |
| 未払受託者報酬 | 8,820,463 | 7,475,984 |
| 未払委託者報酬 | 74,973,882 | 63,545,777 |
| 未払利息 | - | 246 |
| その他未払費用 | 2,160,000 | 2,160,024 |
| 流動負債合計 | 270,589,865 | 279,612,479 |
| 負債合計 | 270,589,865 | 279,612,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,053,646,839 | ※1 8,996,179,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,061,509,580 | 5,887,430,096 |
| (分配準備積立金) | 6,319,107,918 | 5,877,918,646 |
| 元本等合計 | 16,115,156,419 | 14,883,609,205 |
| 純資産合計 | 16,115,156,419 | 14,883,609,205 |
| 負債純資産合計 | 16,385,746,284 | 15,163,221,684 |
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