有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2019年12月 2日現在) | 第22期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 217,962 | 140,255 |
| コール・ローン | 95,999,964 | 94,041,441 |
| 親投資信託受益証券 | 17,814,806,456 | 18,276,307,709 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 12,600,000 |
| 流動資産合計 | 17,913,924,382 | 18,383,089,405 |
| 資産合計 | 17,913,924,382 | 18,383,089,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 315,767,754 | 225,918,553 |
| 未払解約金 | 7,738,529 | 15,266,033 |
| 未払受託者報酬 | 9,285,931 | 9,309,853 |
| 未払委託者報酬 | 78,930,365 | 79,133,729 |
| 未払利息 | 264 | 257 |
| その他未払費用 | 2,200,052 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 413,922,895 | 331,828,425 |
| 負債合計 | 413,922,895 | 331,828,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,096,609,085 | ※1 7,790,294,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,403,392,402 | 10,260,966,025 |
| (分配準備積立金) | 7,382,686,189 | 7,941,093,282 |
| 元本等合計 | 17,500,001,487 | 18,051,260,980 |
| 純資産合計 | 17,500,001,487 | 18,051,260,980 |
| 負債純資産合計 | 17,913,924,382 | 18,383,089,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
