有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2020年11月30日現在) | 第23期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 140,255 | 72,970 |
| コール・ローン | 94,041,441 | 126,832,234 |
| 親投資信託受益証券 | 18,276,307,709 | 23,575,949,774 |
| 未収入金 | 12,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 18,383,089,405 | 23,702,854,978 |
| 資産合計 | 18,383,089,405 | 23,702,854,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,918,553 | 307,664,962 |
| 未払解約金 | 15,266,033 | 2,547,634 |
| 未払受託者報酬 | 9,309,853 | 12,478,380 |
| 未払委託者報酬 | 79,133,729 | 106,066,188 |
| 未払利息 | 257 | 343 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,028 |
| 流動負債合計 | 331,828,425 | 430,957,535 |
| 負債合計 | 331,828,425 | 430,957,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,790,294,955 | ※1 7,504,023,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,260,966,025 | 15,767,873,977 |
| (分配準備積立金) | 7,941,093,282 | 13,099,528,634 |
| 元本等合計 | 18,051,260,980 | 23,271,897,443 |
| 純資産合計 | 18,051,260,980 | 23,271,897,443 |
| 負債純資産合計 | 18,383,089,405 | 23,702,854,978 |
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