有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (2024年12月2日現在) | 第27期 (2025年12月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 203,988 | 735,355 |
| コール・ローン | 181,167,294 | 194,443,287 |
| 親投資信託受益証券 | 34,766,910,471 | 39,660,097,130 |
| 未収入金 | - | 5,500,000 |
| 未収利息 | 545 | 2,271 |
| 流動資産合計 | 34,948,282,298 | 39,860,778,043 |
| 資産合計 | 34,948,282,298 | 39,860,778,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 173,952,013 | 86,431,848 |
| 未払解約金 | 1,023,666 | 7,354,652 |
| 未払受託者報酬 | 18,623,874 | 19,990,812 |
| 未払委託者報酬 | 158,302,882 | 169,921,819 |
| その他未払費用 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 354,102,435 | 285,899,131 |
| 負債合計 | 354,102,435 | 285,899,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,958,080,520 | 6,648,603,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,636,099,343 | 32,926,275,187 |
| (分配準備積立金) | 23,759,689,308 | 28,891,550,891 |
| 元本等合計 | 34,594,179,863 | 39,574,878,912 |
| 純資産合計 | 34,594,179,863 | 39,574,878,912 |
| 負債純資産合計 | 34,948,282,298 | 39,860,778,043 |
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