有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (平成28年11月30日現在) | 第19期 (平成29年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 507,314 | - |
| コール・ローン | 84,877,477 | 93,468,916 |
| 親投資信託受益証券 | 15,053,736,893 | 16,750,844,067 |
| 未収入金 | 24,100,000 | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 15,163,221,684 | 16,847,812,983 |
| 資産合計 | 15,163,221,684 | 16,847,812,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,927,403 | 291,788,985 |
| 未払解約金 | 35,503,045 | 8,696,634 |
| 未払受託者報酬 | 7,475,984 | 8,801,554 |
| 未払委託者報酬 | 63,545,777 | 74,813,143 |
| 未払利息 | 246 | 229 |
| その他未払費用 | 2,160,024 | 2,160,377 |
| 流動負債合計 | 279,612,479 | 386,260,922 |
| 負債合計 | 279,612,479 | 386,260,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,996,179,109 | ※1 8,336,828,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,887,430,096 | 8,124,723,912 |
| (分配準備積立金) | 5,877,918,646 | 6,825,584,262 |
| 元本等合計 | 14,883,609,205 | 16,461,552,061 |
| 純資産合計 | 14,883,609,205 | 16,461,552,061 |
| 負債純資産合計 | 15,163,221,684 | 16,847,812,983 |
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