有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2018年11月30日現在) | 第21期 (2019年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,321 | 217,962 |
| コール・ローン | 94,709,246 | 95,999,964 |
| 親投資信託受益証券 | 16,663,878,465 | 17,814,806,456 |
| 未収入金 | - | 2,900,000 |
| 流動資産合計 | 16,758,821,032 | 17,913,924,382 |
| 資産合計 | 16,758,821,032 | 17,913,924,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,176,378 | 315,767,754 |
| 未払解約金 | 2,352,840 | 7,738,529 |
| 未払受託者報酬 | 9,251,831 | 9,285,931 |
| 未払委託者報酬 | 78,640,515 | 78,930,365 |
| 未払利息 | 241 | 264 |
| その他未払費用 | 2,161,411 | 2,200,052 |
| 流動負債合計 | 258,583,216 | 413,922,895 |
| 負債合計 | 258,583,216 | 413,922,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,308,818,908 | ※1 8,096,609,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,191,418,908 | 9,403,392,402 |
| (分配準備積立金) | 6,422,087,184 | 7,382,686,189 |
| 元本等合計 | 16,500,237,816 | 17,500,001,487 |
| 純資産合計 | 16,500,237,816 | 17,500,001,487 |
| 負債純資産合計 | 16,758,821,032 | 17,913,924,382 |
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