- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (2023年11月30日現在) | 第26期 (2024年12月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,108,277 | 203,988 |
| コール・ローン | 158,887,852 | 181,167,294 |
| 親投資信託受益証券 | 28,320,036,137 | 34,766,910,471 |
| 未収入金 | 6,600,000 | - |
| 未収利息 | - | 545 |
| 流動資産合計 | 28,487,632,266 | 34,948,282,298 |
| 資産合計 | 28,487,632,266 | 34,948,282,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 184,045,076 | 173,952,013 |
| 未払解約金 | 19,818,005 | 1,023,666 |
| 未払受託者報酬 | 15,018,110 | 18,623,874 |
| 未払委託者報酬 | 127,653,842 | 158,302,882 |
| 未払利息 | 426 | - |
| その他未払費用 | 2,200,129 | 2,200,000 |
| 流動負債合計 | 348,735,588 | 354,102,435 |
| 負債合計 | 348,735,588 | 354,102,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,361,803,068 | 6,958,080,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,777,093,610 | 27,636,099,343 |
| (分配準備積立金) | 17,104,628,417 | 23,759,689,308 |
| 元本等合計 | 28,138,896,678 | 34,594,179,863 |
| 純資産合計 | 28,138,896,678 | 34,594,179,863 |
| 負債純資産合計 | 28,487,632,266 | 34,948,282,298 |
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