有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2017年11月30日現在) | 第20期 (2018年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 233,321 |
| コール・ローン | 93,468,916 | 94,709,246 |
| 親投資信託受益証券 | 16,750,844,067 | 16,663,878,465 |
| 未収入金 | 3,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,847,812,983 | 16,758,821,032 |
| 資産合計 | 16,847,812,983 | 16,758,821,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 291,788,985 | 166,176,378 |
| 未払解約金 | 8,696,634 | 2,352,840 |
| 未払受託者報酬 | 8,801,554 | 9,251,831 |
| 未払委託者報酬 | 74,813,143 | 78,640,515 |
| 未払利息 | 229 | 241 |
| その他未払費用 | 2,160,377 | 2,161,411 |
| 流動負債合計 | 386,260,922 | 258,583,216 |
| 負債合計 | 386,260,922 | 258,583,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,336,828,149 | ※1 8,308,818,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,124,723,912 | 8,191,418,908 |
| (分配準備積立金) | 6,825,584,262 | 6,422,087,184 |
| 元本等合計 | 16,461,552,061 | 16,500,237,816 |
| 純資産合計 | 16,461,552,061 | 16,500,237,816 |
| 負債純資産合計 | 16,847,812,983 | 16,758,821,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
