有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月28日-平成26年12月29日)
(2014年12月30日現在)
参考情報
(2014年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,672,713,147円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,125,789円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,639,587,358円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,944,567,292口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2851円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 19,427,808,144円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 287,363,490円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,140,444,654円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,108,984,422口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7230円 |
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