有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月28日-令和2年12月28日)
(2020年12月30日現在)
参考情報
<日本株マザーファンド>(2020年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,787,466,096円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,027,795円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,783,438,301円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,399,342,975口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9936円 |
参考情報
<日本株マザーファンド>(2020年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,849,077,314円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,168,716円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,844,908,598円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,635,802,627口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9618円 |
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