有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月28日-平成30年12月27日)

【提出】
2019/03/27 9:34
【資料】
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【項目】
46項目
(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額4,201,482,338円
Ⅱ 負債総額2,143,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,199,338,358円
Ⅳ 発行済口数2,965,053,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4163円

参考情報
<日本株マザーファンド>(平成30年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額4,360,177,594円
Ⅱ 負債総額47,300,411円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,312,877,183円
Ⅳ 発行済口数2,119,435,108口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0349円

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