有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/12/28-2022/12/27)
(2022年12月30日現在)
参考情報
<日本株マザーファンド>(2022年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,208,106,582円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,259,357円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,203,847,225円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,064,404,667口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0363円 |
参考情報
<日本株マザーファンド>(2022年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,293,235,956円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,636,844円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,289,599,112円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,368,327,288口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1349円 |
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