有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月29日-令和3年12月27日)
(2021年12月30日現在)
参考情報
<日本株マザーファンド>(2021年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,966,058,759円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,210,702円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,964,848,057円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,158,826,902口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2998円 |
参考情報
<日本株マザーファンド>(2021年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,966,033,432円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 481,387円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,965,552,045円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,428,449,897口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4762円 |
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