有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月30日-平成27年12月28日)
(平成27年12月30日現在)
参考情報
(平成27年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,661,485,504円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,631,034円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,654,854,470円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,639,145,156口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4345円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 8,373,320,368円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,167,462円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,331,152,906円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,258,522,250口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9563円 |
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