有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月29日-平成28年12月27日)
(平成28年12月30日現在)
参考情報
(平成28年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,852,226,478円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,074,939円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,841,151,539円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,266,196,243口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3692円 |
参考情報
| Ⅰ 資産総額 | 6,426,396,178円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 66,427,824円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,359,968,354円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,347,436,622口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9000円 |
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