有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)
(2019年12月30日現在)
参考情報
<日本株マザーファンド>(2019年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,655,585,828円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,118,322円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,640,467,506円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,697,712,200口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7201円 |
参考情報
<日本株マザーファンド>(2019年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 4,740,241,582円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 40,282,170円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,699,959,412円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,869,947,896口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5134円 |
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