有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/28-2025/12/29)
(2025年12月30日現在)
参考情報
<日本株マザーファンド>(2025年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 6,176,188,779円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,236,365円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,174,952,414円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,664,986,070口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7087円 |
参考情報
<日本株マザーファンド>(2025年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,096,613,820円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,036,272円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,073,577,548円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,183,192,162口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9784円 |
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