有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月28日-平成29年12月27日)
(平成29年12月29日現在)
参考情報
<日本株マザーファンド>(平成29年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,664,046,415円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,038,732円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,658,007,683円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,346,857,040口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6905円 |
参考情報
<日本株マザーファンド>(平成29年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,804,782,173円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,033,308円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,794,748,865円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,430,604,966口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3841円 |
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