有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月28日-平成26年12月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS・日本株マザーファンド	4,434,102,694	1.7451	7,737,952,612	1.7230	7,639,958,941	100.00

種類別及び業種別投資比率(2014年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2014年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	170,300	7,662.00	1,304,838,600	7,558.00	1,287,127,400	6.72
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,213,400	668.30	810,915,220	664.50	806,304,300	4.21
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	563,000	922.80	519,536,400	900.70	507,094,100	2.65
4	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	1,533,000	301.40	462,046,200	300.90	461,279,700	2.41
5	日本	株式	日本電産	電気機器	52,800	7,971.00	420,868,800	7,851.00	414,532,800	2.17
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	241,400	1,718.00	414,725,200	1,686.50	407,121,100	2.13
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	95,800	3,990.50	382,289,900	3,933.50	376,829,300	1.97
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	348,900	1,063.00	370,880,700	1,057.00	368,787,300	1.93
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	81,100	4,448.50	360,773,350	4,358.50	353,474,350	1.85
10	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	80,500	4,399.50	354,159,750	4,300.00	346,150,000	1.81
11	日本	株式	パナソニック	電気機器	240,300	1,462.00	351,318,600	1,427.00	342,908,100	1.79
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	60,400	5,740.00	346,696,000	5,652.00	341,380,800	1.78
13	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	57,200	5,780.00	330,616,000	5,830.00	333,476,000	1.74
14	日本	株式	三菱重工業	機械	461,000	681.10	313,987,100	669.80	308,777,800	1.61
15	日本	株式	SMC	機械	9,400	32,605.00	306,487,000	31,970.00	300,518,000	1.57
16	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	41,200	7,339.00	302,366,800	7,210.00	297,052,000	1.55
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	84,500	3,351.50	283,201,750	3,328.00	281,216,000	1.47
18	日本	株式	HOYA	精密機器	68,400	4,212.00	288,100,800	4,105.00	280,782,000	1.47
19	日本	株式	日本航空	空運業	75,900	3,583.30	271,972,743	3,600.00	273,240,000	1.43
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	106,000	2,564.50	271,837,000	2,555.50	270,883,000	1.42
21	日本	株式	ディスコ	機械	26,800	9,980.00	267,464,000	9,710.00	260,228,000	1.36
22	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	132,800	1,906.00	253,116,800	1,861.00	247,140,800	1.29
23	日本	株式	電通	サービス業	47,100	5,190.00	244,449,000	5,090.00	239,739,000	1.25
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	57,000	4,224.00	240,768,000	4,199.00	239,343,000	1.25
25	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	180,200	1,352.00	243,630,400	1,325.00	238,765,000	1.25
26	日本	株式	J.フロント リテイリング	小売業	161,700	1,407.00	227,511,900	1,407.00	227,511,900	1.19
27	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	264,800	850.00	225,080,000	841.00	222,696,800	1.16
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	154,000	1,484.00	228,536,000	1,446.00	222,684,000	1.16
29	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	148,500	1,478.00	219,483,000	1,481.50	220,002,750	1.15
30	日本	株式	西日本シティ銀行	銀行業	628,000	349.00	219,172,000	350.00	219,800,000	1.15

種類別及び業種別投資比率(2014年12月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	3.01
	食料品	2.08
	化学	3.75
	医薬品	4.47
	ゴム製品	1.25
	鉄鋼	2.91
	非鉄金属	1.48
	金属製品	0.26
	機械	8.36
	電気機器	13.88
	輸送用機器	13.92
	精密機器	2.35
	その他製品	1.60
	電気・ガス業	2.02
	陸運業	2.20
	空運業	1.43
	情報・通信業	5.97
	卸売業	2.90
	小売業	5.55
	銀行業	7.66
	証券、商品先物取引業	1.46
	保険業	3.02
	その他金融業	0.68
	不動産業	2.58
	サービス業	3.69
合計		98.47

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。