有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/28-2023/12/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株マザーファンド	1,230,463,513	4.0338	4,963,443,833	4.0372	4,967,627,294	100.01

種類別及び業種別投資比率(2023年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2023年12月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	103,000	2,583.00	266,049,000	2,590.50	266,821,500	4.98
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	19,300	13,340.00	257,462,000	13,410.00	258,813,000	4.83
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	31,200	5,965.00	186,108,000	5,963.00	186,045,600	3.47
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	150,600	1,209.50	182,150,700	1,211.50	182,451,900	3.41
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	52,600	2,641.00	138,916,600	2,656.00	139,705,600	2.61
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	13,700	10,200.00	139,740,000	10,170.00	139,329,000	2.60
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	62,830.00	138,226,000	62,120.00	136,664,000	2.55
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	23,300	5,836.00	135,978,800	5,767.00	134,371,100	2.51
9	日本	株式	信越化学工業	化学	22,400	5,812.00	130,188,800	5,917.00	132,540,800	2.48
10	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,300	35,790.00	118,107,000	34,990.00	115,467,000	2.16
11	日本	株式	住友商事	卸売業	37,300	3,092.00	115,331,600	3,076.00	114,734,800	2.14
12	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	20,300	5,107.00	103,672,100	5,098.00	103,489,400	1.93
13	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,100	19,035.00	97,078,500	18,880.00	96,288,000	1.80
14	日本	株式	ダイフク	機械	30,300	2,853.50	86,461,050	2,852.50	86,430,750	1.61
15	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	2,300	36,000.00	82,800,000	35,820.00	82,386,000	1.54
16	日本	株式	三井化学	化学	19,200	4,226.00	81,139,200	4,182.00	80,294,400	1.50
17	日本	株式	スズキ	輸送用機器	13,100	5,929.00	77,669,900	6,033.00	79,032,300	1.48
18	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	23,000	3,332.00	76,636,000	3,364.00	77,372,000	1.45
19	日本	株式	イビデン	電気機器	9,700	7,856.00	76,203,200	7,815.00	75,805,500	1.42
20	日本	株式	カプコン	情報・通信業	16,500	4,595.00	75,817,500	4,556.00	75,174,000	1.40
21	日本	株式	住友不動産	不動産業	17,700	4,231.00	74,888,700	4,194.00	74,233,800	1.39
22	日本	株式	アシックス	その他製品	16,600	4,511.00	74,882,600	4,418.00	73,338,800	1.37
23	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	38,400	1,862.00	71,500,800	1,872.00	71,884,800	1.34
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,200	3,483.00	66,873,600	3,529.00	67,756,800	1.27
25	日本	株式	第一三共	医薬品	17,400	3,850.00	66,990,000	3,872.00	67,372,800	1.26
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	22,500	2,946.50	66,296,250	2,993.00	67,342,500	1.26
27	日本	株式	味の素	食料品	12,200	5,436.00	66,319,200	5,440.00	66,368,000	1.24
28	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,600	25,620.00	66,612,000	25,255.00	65,663,000	1.23
29	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	21,500	2,945.50	63,328,250	2,992.00	64,328,000	1.20
30	日本	株式	中外製薬	医薬品	11,900	5,384.00	64,069,600	5,342.00	63,569,800	1.19

種類別及び業種別投資比率

		(2023年12月29日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	水産・農林業	0.76
	鉱業	0.68
	建設業	1.56
	食料品	1.24
	繊維製品	0.57
	化学	8.43
	医薬品	4.14
	ガラス・土石製品	0.55
	非鉄金属	0.75
	機械	6.27
	電気機器	17.54
	輸送用機器	7.24
	精密機器	3.90
	その他製品	2.68
	電気・ガス業	1.34
	陸運業	1.70
	情報・通信業	9.32
	卸売業	6.15
	小売業	7.32
	銀行業	3.75
	保険業	2.81
	その他金融業	2.61
	不動産業	1.39
	サービス業	6.04
合計		98.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。