有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株マザーファンド	1,846,563,237	2.5303	4,672,543,613	2.5134	4,641,152,039	100.01

種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2019年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	28,100	7,450.00	209,345,000	7,401.00	207,968,100	4.42
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	22,500	7,733.00	173,992,500	7,714.00	173,565,000	3.69
3	日本	株式	信越化学工業	化学	12,100	12,220.00	147,862,000	12,060.00	145,926,000	3.10
4	日本	株式	日本電産	電気機器	9,000	15,085.00	135,765,000	15,005.00	135,045,000	2.87
5	日本	株式	HOYA	精密機器	12,800	10,530.00	134,784,000	10,450.00	133,760,000	2.85
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	32,600	4,144.00	135,094,400	4,099.00	133,627,400	2.84
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,600	15,575.00	133,945,000	15,450.00	132,870,000	2.83
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,300	6,160.00	131,208,000	6,119.00	130,334,700	2.77
9	日本	株式	テルモ	精密機器	33,000	3,901.00	128,733,000	3,885.00	128,205,000	2.73
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	25,300	4,770.00	120,681,000	4,756.00	120,326,800	2.56
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	64,800	1,815.00	117,612,000	1,811.00	117,352,800	2.50
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	27,000	4,065.00	109,755,000	4,038.00	109,026,000	2.32
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	38,570.00	107,996,000	38,490.00	107,772,000	2.29
14	日本	株式	富士通	電気機器	9,300	10,245.00	95,278,500	10,270.00	95,511,000	2.03
15	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	37,600	2,366.00	88,961,600	2,338.00	87,908,800	1.87
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	8,500	10,130.00	86,105,000	10,080.00	85,680,000	1.82
17	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	21,400	3,960.00	84,744,000	3,930.00	84,102,000	1.79
18	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	17,800	4,555.00	81,079,000	4,495.00	80,011,000	1.70
19	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,600	4,400.00	77,440,000	4,375.00	77,000,000	1.64
20	日本	株式	TDK	電気機器	5,900	12,330.00	72,747,000	12,390.00	73,101,000	1.56
21	日本	株式	丸井グループ	小売業	26,900	2,669.00	71,796,100	2,668.00	71,769,200	1.53
22	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	13,500	5,210.00	70,335,000	5,180.00	69,930,000	1.49
23	日本	株式	豊田通商	卸売業	17,300	3,925.00	67,902,500	3,860.00	66,778,000	1.42
24	日本	株式	住友不動産	不動産業	17,500	3,849.00	67,357,500	3,812.00	66,710,000	1.42
25	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	11,700	5,680.00	66,456,000	5,600.00	65,520,000	1.39
26	日本	株式	SMC	機械	1,300	50,890.00	66,157,000	50,290.00	65,377,000	1.39
27	日本	株式	太陽誘電	電気機器	19,100	3,360.00	64,176,000	3,355.00	64,080,500	1.36
28	日本	株式	オービック	情報・通信業	4,300	14,920.00	64,156,000	14,760.00	63,468,000	1.35
29	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	12,500	5,080.00	63,500,000	5,050.00	63,125,000	1.34
30	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	34,400	1,825.00	62,780,000	1,811.00	62,298,400	1.33

種類別及び業種別投資比率

		(2019年12月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	0.68
	食料品	1.12
	化学	8.61
	医薬品	3.32
	ガラス・土石製品	1.79
	鉄鋼	1.31
	非鉄金属	2.61
	機械	6.07
	電気機器	18.49
	輸送用機器	4.10
	精密機器	6.68
	その他製品	2.66
	空運業	0.55
	倉庫・運輸関連業	1.21
	情報・通信業	10.30
	卸売業	3.92
	小売業	4.77
	銀行業	2.32
	保険業	3.72
	その他金融業	4.64
	不動産業	3.59
	サービス業	6.27
合計		98.74

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。