有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月28日-平成30年12月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株マザーファンド	2,063,759,363	2.0474	4,225,547,294	2.0349	4,199,543,927	100.00

種類別及び業種別投資比率(2018年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2018年12月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	29,700	5,384.00	159,904,800	5,326.00	158,182,200	3.67
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	46,500	3,022.00	140,523,000	3,020.00	140,430,000	3.26
3	日本	株式	HOYA	精密機器	21,000	6,789.00	142,569,000	6,615.00	138,915,000	3.22
4	日本	株式	スズキ	輸送用機器	24,900	5,562.00	138,493,800	5,567.00	138,618,300	3.21
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	37,300	3,676.00	137,114,800	3,645.00	135,958,500	3.15
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,900	6,415.00	127,658,500	6,406.00	127,479,400	2.96
7	日本	株式	SMC	機械	3,600	33,300.00	119,880,000	33,240.00	119,664,000	2.77
8	日本	株式	資生堂	化学	17,100	6,880.00	117,648,000	6,892.00	117,853,200	2.73
9	日本	株式	住友不動産	不動産業	29,200	4,066.00	118,727,200	4,026.00	117,559,200	2.73
10	日本	株式	日本電産	電気機器	9,100	12,675.00	115,342,500	12,475.00	113,522,500	2.63
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	69,900	1,602.50	112,014,750	1,605.50	112,224,450	2.60
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,000	56,450.00	112,900,000	55,680.00	111,360,000	2.58
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,100	11,895.00	108,244,500	11,695.00	106,424,500	2.47
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,900	5,236.00	104,196,400	5,236.00	104,196,400	2.42
15	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	22,900	4,309.00	98,676,100	4,269.00	97,760,100	2.27
16	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	34,200	2,759.50	94,374,900	2,662.50	91,057,500	2.11
17	日本	株式	信越化学工業	化学	10,500	8,498.00	89,229,000	8,536.00	89,628,000	2.08
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,900	15,030.00	88,677,000	14,955.00	88,234,500	2.05
19	日本	株式	テルモ	精密機器	14,000	6,201.00	86,814,000	6,224.00	87,136,000	2.02
20	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,900	7,280.00	86,632,000	7,305.00	86,929,500	2.02
21	日本	株式	エーザイ	医薬品	9,900	8,731.00	86,436,900	8,502.00	84,169,800	1.95
22	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	80,100	859.00	68,805,900	868.00	69,526,800	1.61
23	日本	株式	日油	化学	17,400	3,785.00	65,859,000	3,755.00	65,337,000	1.51
24	日本	株式	東宝	情報・通信業	16,100	3,960.00	63,756,000	3,980.00	64,078,000	1.49
25	日本	株式	山九	陸運業	12,800	4,955.00	63,424,000	4,975.00	63,680,000	1.48
26	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	14,100	4,637.00	65,381,700	4,493.00	63,351,300	1.47
27	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	16,600	3,650.00	60,590,000	3,695.00	61,337,000	1.42
28	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	39,500	1,536.50	60,691,750	1,548.50	61,165,750	1.42
29	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	8,100	7,030.00	56,943,000	6,820.00	55,242,000	1.28
30	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	19,200	2,789.00	53,548,800	2,864.00	54,988,800	1.27

種類別及び業種別投資比率

		(2018年12月28日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	鉱業	0.86
	建設業	0.59
	食料品	4.64
	パルプ・紙	1.61
	化学	7.79
	医薬品	6.28
	機械	6.94
	電気機器	14.34
	輸送用機器	7.59
	精密機器	6.23
	その他製品	1.42
	電気・ガス業	0.61
	陸運業	3.86
	空運業	1.13
	情報・通信業	6.90
	卸売業	6.02
	小売業	4.11
	銀行業	4.13
	保険業	3.02
	その他金融業	3.20
	不動産業	3.76
	サービス業	3.23
合計		98.26

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。