有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月29日-平成28年12月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS・日本株マザーファンド	3,074,736,236	1.9156	5,890,270,704	1.9000	5,841,998,848	100.01

種類別及び業種別投資比率(2016年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2016年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	37,600	6,968.00	261,996,800	6,878.00	258,612,800	4.07
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,900	4,927.00	250,784,300	4,912.00	250,020,800	3.93
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	294,400	738.10	217,296,640	720.20	212,026,880	3.33
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	47,500	4,586.00	217,835,000	4,460.00	211,850,000	3.33
5	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	36,700	4,834.00	177,407,800	4,772.00	175,132,400	2.75
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	95,200	1,850.50	176,167,600	1,824.00	173,644,800	2.73
7	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	16,500	10,250.00	169,125,000	10,100.00	166,650,000	2.62
8	日本	株式	HOYA	精密機器	32,200	4,868.00	156,749,600	4,911.00	158,134,200	2.49
9	日本	株式	信越化学工業	化学	16,900	9,234.00	156,054,600	9,067.00	153,232,300	2.41
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,900	7,868.00	148,705,200	7,765.00	146,758,500	2.31
11	日本	株式	日本電産	電気機器	14,100	10,145.00	143,044,500	10,085.00	142,198,500	2.24
12	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	37,200	3,712.00	138,086,400	3,690.00	137,268,000	2.16
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	12,300	10,875.00	133,762,500	10,735.00	132,040,500	2.08
14	日本	株式	三菱地所	不動産業	55,000	2,332.00	128,260,000	2,327.50	128,012,500	2.01
15	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	60,600	2,135.00	129,381,000	2,096.00	127,017,600	2.00
16	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	63,800	1,956.00	124,792,800	1,946.00	124,154,800	1.95
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	32,100	3,922.00	125,896,200	3,844.00	123,392,400	1.94
18	日本	株式	花王	化学	21,800	5,651.00	123,191,800	5,541.00	120,793,800	1.90
19	日本	株式	SMC	機械	4,200	28,065.00	117,873,000	27,905.00	117,201,000	1.84
20	日本	株式	ソニー	電気機器	34,800	3,324.00	115,675,200	3,275.00	113,970,000	1.79
21	日本	株式	積水ハウス	建設業	58,500	1,947.50	113,928,750	1,945.50	113,811,750	1.79
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	78,780.00	110,292,000	80,200.00	112,280,000	1.77
23	日本	株式	良品計画	小売業	4,800	23,080.00	110,784,000	22,910.00	109,968,000	1.73
24	日本	株式	電通	サービス業	19,500	5,630.00	109,785,000	5,500.00	107,250,000	1.69
25	日本	株式	東レ	繊維製品	111,000	982.30	109,035,300	946.20	105,028,200	1.65
26	日本	株式	ニフコ	化学	15,900	6,210.00	98,739,000	6,170.00	98,103,000	1.54
27	日本	株式	TDK	電気機器	11,900	8,157.50	97,074,350	8,040.00	95,676,000	1.50
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	19,900	4,487.00	89,291,300	4,453.00	88,614,700	1.39
29	日本	株式	荏原製作所	機械	25,400	3,275.00	83,185,000	3,330.00	84,582,000	1.33
30	日本	株式	日本新薬	医薬品	14,600	5,760.00	84,096,000	5,760.00	84,096,000	1.32

種類別及び業種別投資比率

		(2016年12月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	3.08
	食料品	4.72
	繊維製品	1.65
	化学	8.76
	医薬品	3.86
	鉄鋼	0.40
	非鉄金属	1.81
	機械	8.71
	電気機器	10.77
	輸送用機器	7.76
	精密機器	3.98
	その他製品	1.75
	陸運業	5.20
	空運業	0.98
	情報・通信業	7.12
	卸売業	3.18
	小売業	4.50
	銀行業	7.42
	証券、商品先物取引業	1.73
	保険業	1.95
	その他金融業	2.73
	不動産業	3.33
	サービス業	3.41
合計		98.80

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。