有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月29日-令和3年12月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株マザーファンド	1,428,449,897	3.4468	4,923,581,431	3.4762	4,965,577,531	100.01

種類別及び業種別投資比率(2021年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2021年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	19,700	14,365.00	282,990,500	14,475.00	285,157,500	5.74
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	91,900	2,108.00	193,725,200	2,105.50	193,495,450	3.90
3	日本	株式	日本電産	電気機器	12,200	13,485.00	164,517,000	13,520.00	164,944,000	3.32
4	日本	株式	信越化学工業	化学	8,200	19,740.00	161,868,000	19,920.00	163,344,000	3.29
5	日本	株式	SMC	機械	2,100	76,570.00	160,797,000	77,590.00	162,939,000	3.28
6	日本	株式	HOYA	精密機器	8,000	16,870.00	134,960,000	17,110.00	136,880,000	2.76
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	18,100	6,925.00	125,342,500	6,972.00	126,193,200	2.54
8	日本	株式	オリンパス	精密機器	47,600	2,532.50	120,547,000	2,649.50	126,116,200	2.54
9	日本	株式	味の素	食料品	35,600	3,456.00	123,033,600	3,497.00	124,493,200	2.51
10	日本	株式	第一三共	医薬品	41,100	2,930.50	120,443,550	2,925.00	120,217,500	2.42
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	73,180.00	117,088,000	72,280.00	115,648,000	2.33
12	日本	株式	富士電機	電気機器	17,100	6,150.00	105,165,000	6,280.00	107,388,000	2.16
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	30,100	3,491.00	105,079,100	3,518.00	105,891,800	2.13
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	9,700	10,960.00	106,312,000	10,900.00	105,730,000	2.13
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	41,600	2,435.00	101,296,000	2,466.00	102,585,600	2.07
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,400	5,220.00	96,048,000	5,434.00	99,985,600	2.01
17	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	18,500	4,962.00	91,797,000	4,999.00	92,481,500	1.86
18	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	38,600	2,303.00	88,895,800	2,325.50	89,764,300	1.81
19	日本	株式	協和キリン	医薬品	28,000	3,185.00	89,180,000	3,135.00	87,780,000	1.77
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	36,700	2,293.00	84,153,100	2,347.50	86,153,250	1.74
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,400	6,348.00	85,063,200	6,392.00	85,652,800	1.72
22	日本	株式	アシックス	その他製品	32,200	2,549.00	82,077,800	2,550.00	82,110,000	1.65
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	57,000	1,458.00	83,106,000	1,431.00	81,567,000	1.64
24	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	24,100	3,380.00	81,458,000	3,340.00	80,494,000	1.62
25	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	121,900	620.60	75,651,140	624.90	76,175,310	1.53
26	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	21,600	2,860.00	61,776,000	2,997.00	64,735,200	1.30
27	日本	株式	オービック	情報・通信業	2,900	21,310.00	61,799,000	21,600.00	62,640,000	1.26
28	日本	株式	光通信	情報・通信業	3,400	17,550.00	59,670,000	17,710.00	60,214,000	1.21
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	900	65,600.00	59,040,000	66,280.00	59,652,000	1.20
30	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,300	16,965.00	55,984,500	17,225.00	56,842,500	1.14

種類別及び業種別投資比率

		(2021年12月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	食料品	3.19
	化学	7.40
	医薬品	5.18
	ガラス・土石製品	1.46
	鉄鋼	0.92
	非鉄金属	1.36
	金属製品	0.87
	機械	7.38
	電気機器	20.69
	輸送用機器	7.29
	精密機器	6.16
	その他製品	2.02
	電気・ガス業	0.48
	陸運業	1.72
	情報・通信業	11.59
	卸売業	3.69
	小売業	2.84
	銀行業	1.53
	保険業	3.53
	その他金融業	1.74
	不動産業	1.99
	サービス業	5.36
合計		98.36

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。