有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月28日-令和2年12月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株マザーファンド	1,615,201,410	2.9216	4,718,986,563	2.9618	4,783,903,536	100.01

種類別及び業種別投資比率(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2020年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	20,900	10,180.00	212,762,000	10,285.00	214,956,500	4.44
2	日本	株式	信越化学工業	化学	10,200	17,870.00	182,274,000	18,040.00	184,008,000	3.80
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,500	7,898.00	169,807,000	7,957.00	171,075,500	3.53
4	日本	株式	日本電産	電気機器	13,100	12,920.00	169,252,000	12,980.00	170,038,000	3.51
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,500	7,706.00	157,973,000	8,058.00	165,189,000	3.41
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	35,600	4,198.00	149,448,800	4,321.00	153,827,600	3.18
7	日本	株式	HOYA	精密機器	10,200	14,265.00	145,503,000	14,270.00	145,554,000	3.00
8	日本	株式	TDK	電気機器	9,100	15,290.00	139,139,000	15,540.00	141,414,000	2.92
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	26,200	5,281.00	138,362,200	5,308.00	139,069,600	2.87
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	22,400	5,406.00	121,094,400	5,503.00	123,267,200	2.54
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,400	21,540.00	116,316,000	21,620.00	116,748,000	2.41
12	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	42,000	2,352.00	98,784,000	2,388.00	100,296,000	2.07
13	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	12,200	7,520.00	91,744,000	7,730.00	94,306,000	1.95
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,100	22,795.00	93,459,500	22,920.00	93,972,000	1.94
15	日本	株式	栗田工業	機械	22,000	3,960.00	87,120,000	3,945.00	86,790,000	1.79
16	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	15,700	5,460.00	85,722,000	5,450.00	85,565,000	1.77
17	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	23,600	3,700.00	87,320,000	3,600.00	84,960,000	1.75
18	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	18,200	4,579.00	83,337,800	4,579.00	83,337,800	1.72
19	日本	株式	第一三共	医薬品	23,200	3,465.00	80,388,000	3,535.00	82,012,000	1.69
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,100	37,380.00	78,498,000	38,400.00	80,640,000	1.66
21	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	27,200	2,935.50	79,845,600	2,964.00	80,620,800	1.66
22	日本	株式	オービック	情報・通信業	3,700	20,660.00	76,442,000	20,730.00	76,701,000	1.58
23	日本	株式	オリンパス	精密機器	33,000	2,215.50	73,111,500	2,256.50	74,464,500	1.54
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	42,700	1,622.00	69,259,400	1,657.00	70,753,900	1.46
25	日本	株式	ニフコ	化学	16,100	3,975.00	63,997,500	4,045.00	65,124,500	1.34
26	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	19,800	3,159.00	62,548,200	3,177.00	62,904,600	1.30
27	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,700	3,182.00	62,685,400	3,188.00	62,803,600	1.30
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	14,800	4,045.00	59,866,000	4,065.00	60,162,000	1.24
29	日本	株式	豊田通商	卸売業	13,800	4,095.00	56,511,000	4,165.00	57,477,000	1.19
30	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	90,200	618.00	55,743,600	624.40	56,320,880	1.16

種類別及び業種別投資比率

		(2020年12月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	1.43
	食料品	3.55
	繊維製品	0.56
	化学	7.38
	医薬品	5.32
	ガラス・土石製品	2.70
	非鉄金属	1.72
	機械	7.86
	電気機器	20.43
	輸送用機器	4.20
	精密機器	5.34
	その他製品	0.85
	陸運業	0.96
	情報・通信業	12.50
	卸売業	2.85
	小売業	6.39
	銀行業	2.59
	保険業	2.87
	その他金融業	1.31
	不動産業	1.80
	サービス業	5.99
合計		98.62

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。