有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月30日-平成27年12月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GS・日本株マザーファンド	3,402,078,782	1.9315	6,571,126,751	1.9563	6,655,486,721	100.01

種類別及び業種別投資比率(2015年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報

(2015年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	54,300	7,484.00	406,381,200	7,488.00	406,598,400	4.88
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	55,700	4,749.00	264,519,300	4,836.00	269,365,200	3.23
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	51,000	4,549.00	231,999,000	4,606.00	234,906,000	2.82
4	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	18,900	11,285.00	213,286,500	11,450.00	216,405,000	2.60
5	日本	株式	ソニー	電気機器	70,100	2,983.00	209,108,300	3,002.00	210,440,200	2.53
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	45,700	4,406.00	201,354,200	4,471.00	204,324,700	2.45
7	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	36,300	5,416.00	196,600,800	5,550.00	201,465,000	2.42
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	21,600	8,774.00	189,518,400	8,901.00	192,261,600	2.31
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	37,000	4,961.00	183,557,000	5,027.00	185,999,000	2.23
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	105,800	1,702.00	180,071,600	1,715.50	181,499,900	2.18
11	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	39,900	4,133.00	164,906,700	4,174.00	166,542,600	2.00
12	日本	株式	HOYA	精密機器	33,400	4,907.00	163,893,800	4,981.00	166,365,400	2.00
13	日本	株式	東レ	繊維製品	146,000	1,120.00	163,520,000	1,130.00	164,980,000	1.98
14	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	26,600	6,129.00	163,031,400	6,139.00	163,297,400	1.96
15	日本	株式	日本電産	電気機器	18,400	8,635.00	158,884,000	8,837.00	162,600,800	1.95
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	206,800	751.20	155,348,160	757.10	156,568,280	1.88
17	日本	株式	第一生命保険	保険業	75,700	2,024.50	153,254,650	2,035.00	154,049,500	1.85
18	日本	株式	三菱地所	不動産業	61,000	2,503.00	152,683,000	2,523.50	153,933,500	1.85
19	日本	株式	積水ハウス	建設業	73,800	1,997.00	147,378,600	2,046.50	151,031,700	1.81
20	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	322,000	454.60	146,381,200	461.00	148,442,000	1.78
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,200	65,390.00	143,858,000	67,080.00	147,576,000	1.77
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	81,500	1,704.00	138,876,000	1,731.50	141,117,250	1.69
23	日本	株式	太陽誘電	電気機器	81,600	1,667.00	136,027,200	1,686.00	137,577,600	1.65
24	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	35,700	3,764.00	134,374,800	3,799.00	135,624,300	1.63
25	日本	株式	花王	化学	20,600	6,088.00	125,412,800	6,255.00	128,853,000	1.55
26	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	18,200	6,430.00	117,026,000	6,650.00	121,030,000	1.45
27	日本	株式	SMC	機械	3,500	31,450.00	110,075,000	31,770.00	111,195,000	1.33
28	日本	株式	電通	サービス業	16,600	6,620.00	109,892,000	6,680.00	110,888,000	1.33
29	日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	44,600	2,450.00	109,270,000	2,481.00	110,652,600	1.33
30	日本	株式	ダイフク	機械	52,000	2,001.00	104,052,000	2,075.00	107,900,000	1.30

種類別及び業種別投資比率(2015年12月30日現在)

国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	3.46
	食料品	4.44
	繊維製品	1.98
	化学	6.08
	医薬品	4.70
	ゴム製品	2.00
	ガラス・土石製品	1.15
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.59
	機械	5.45
	電気機器	10.33
	輸送用機器	9.54
	精密機器	3.50
	その他製品	0.36
	電気・ガス業	0.90
	陸運業	4.49
	空運業	1.02
	情報・通信業	8.87
	卸売業	1.67
	小売業	4.86
	銀行業	8.84
	証券、商品先物取引業	0.81
	保険業	1.85
	その他金融業	2.18
	不動産業	3.04
	サービス業	4.88
合計		97.71

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。