有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/28-2024/12/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株マザーファンド	1,117,490,864	5.0196	5,609,468,889	4.9820	5,567,339,484	100.01

種類別及び業種別投資比率(2024年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2024年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	107,500	3,188.00	342,710,000	3,146.00	338,195,000	5.53
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	92,900	3,417.00	317,439,300	3,369.00	312,980,100	5.12
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	157,100	1,832.50	287,885,750	1,846.00	290,006,600	4.75
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	52,500	3,767.00	197,767,500	3,764.00	197,610,000	3.23
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	46,900	4,004.00	187,787,600	3,937.00	184,645,300	3.02
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	22,100	7,885.00	174,258,500	7,832.00	173,087,200	2.83
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,500	11,465.00	166,242,500	11,145.00	161,602,500	2.64
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	27,600	5,741.00	158,451,600	5,728.00	158,092,800	2.59
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,100	64,560.00	135,576,000	64,630.00	135,723,000	2.22
10	日本	株式	住友商事	卸売業	37,000	3,441.00	127,317,000	3,428.00	126,836,000	2.08
11	日本	株式	第一三共	医薬品	27,200	4,410.00	119,952,000	4,352.00	118,374,400	1.94
12	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	26,100	4,361.00	113,822,100	4,316.00	112,647,600	1.84
13	日本	株式	信越化学工業	化学	20,700	5,329.00	110,310,300	5,296.00	109,627,200	1.79
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,500	24,380.00	109,710,000	24,185.00	108,832,500	1.78
15	日本	株式	日本電気	電気機器	7,900	13,960.00	110,284,000	13,720.00	108,388,000	1.77
16	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	21,900	4,288.00	93,907,200	4,235.00	92,746,500	1.52
17	日本	株式	ダイフク	機械	28,000	3,334.00	93,352,000	3,300.00	92,400,000	1.51
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	35,900	2,565.50	92,101,450	2,559.50	91,886,050	1.50
19	日本	株式	住友不動産	不動産業	18,200	4,961.00	90,290,200	4,940.00	89,908,000	1.47
20	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	50,800	1,756.00	89,204,800	1,753.50	89,077,800	1.46
21	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	64,200	1,306.50	83,877,300	1,302.50	83,620,500	1.37
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,500	54,690.00	82,035,000	53,820.00	80,730,000	1.32
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	23,100	3,410.00	78,771,000	3,408.00	78,724,800	1.29
24	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	8,500	9,447.00	80,299,500	9,198.00	78,183,000	1.28
25	日本	株式	HOYA	精密機器	3,900	20,020.00	78,078,000	19,815.00	77,278,500	1.26
26	日本	株式	スズキ	輸送用機器	41,400	1,794.00	74,271,600	1,790.00	74,106,000	1.21
27	日本	株式	アシックス	その他製品	21,200	3,180.00	67,416,000	3,110.00	65,932,000	1.08
28	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	29,400	2,228.00	65,503,200	2,219.00	65,238,600	1.07
29	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	21,400	3,025.00	64,735,000	2,985.50	63,889,700	1.05
30	日本	株式	エムスリー	サービス業	43,900	1,402.00	61,547,800	1,397.00	61,328,300	1.00

種類別及び業種別投資比率

		(2024年12月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	鉱業	0.52
	建設業	1.22
	食料品	2.10
	繊維製品	0.61
	化学	4.50
	医薬品	5.33
	ガラス・土石製品	1.07
	非鉄金属	0.75
	機械	6.31
	電気機器	18.24
	輸送用機器	7.18
	精密機器	4.18
	その他製品	1.99
	電気・ガス業	1.98
	陸運業	1.21
	情報・通信業	7.94
	卸売業	5.83
	小売業	7.09
	銀行業	8.80
	保険業	4.11
	その他金融業	1.29
	不動産業	1.47
	サービス業	4.34
合計		98.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。