有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/28-2025/12/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株マザーファンド	1,032,917,547	6.0115	6,209,487,121	5.9784	6,175,194,262	100.00

種類別及び業種別投資比率(2025年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2025年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	114,900	3,364.00	386,523,600	3,356.00	385,604,400	5.45
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	148,400	2,496.50	370,480,600	2,493.00	369,961,200	5.23
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	59,600	4,929.00	293,768,400	4,902.00	292,159,200	4.13
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	70,600	4,029.00	284,447,400	4,024.00	284,094,400	4.02
5	日本	株式	住友商事	卸売業	43,300	5,493.00	237,846,900	5,412.00	234,339,600	3.31
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	23,300	9,004.00	209,793,200	8,847.00	206,135,100	2.91
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	33,700	5,707.00	192,325,900	5,700.00	192,090,000	2.72
8	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	96,500	2,015.00	194,447,500	1,975.00	190,587,500	2.69
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	26,700	5,836.00	155,821,200	5,817.00	155,313,900	2.20
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,600	57,160.00	148,616,000	56,680.00	147,368,000	2.08
11	日本	株式	第一三共	医薬品	38,100	3,370.00	128,397,000	3,348.00	127,558,800	1.80
12	日本	株式	ダイフク	機械	23,600	4,936.00	116,489,600	4,928.00	116,300,800	1.64
13	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	87,000	1,316.00	114,492,000	1,303.50	113,404,500	1.60
14	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	10,700	9,978.00	106,764,600	9,753.00	104,357,100	1.48
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,000	34,230.00	102,690,000	34,320.00	102,960,000	1.46
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	57,200	1,781.00	101,873,200	1,780.50	101,844,600	1.44
17	日本	株式	テルモ	精密機器	44,800	2,282.00	102,233,600	2,270.00	101,696,000	1.44
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	23,400	4,152.00	97,156,800	4,132.00	96,688,800	1.37
19	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,600	4,485.00	96,876,000	4,400.00	95,040,000	1.34
20	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	6,200	14,995.00	92,969,000	15,240.00	94,488,000	1.34
21	日本	株式	良品計画	小売業	33,900	2,808.50	95,208,150	2,782.00	94,309,800	1.33
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	27,100	3,362.00	91,110,200	3,344.00	90,622,400	1.28
23	日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	68,500	1,300.00	89,050,000	1,293.50	88,604,750	1.25
24	日本	株式	住友不動産	不動産業	21,600	3,978.00	85,924,800	3,932.00	84,931,200	1.20
25	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	4,200	19,780.00	83,076,000	19,635.00	82,467,000	1.17
26	日本	株式	NTT	情報・通信業	510,200	158.60	80,917,720	157.70	80,458,540	1.14
27	日本	株式	アマダ	機械	43,000	1,856.50	79,829,500	1,852.00	79,636,000	1.13
28	日本	株式	イビデン	電気機器	11,800	6,626.00	78,186,800	6,731.00	79,425,800	1.12
29	日本	株式	スズキ	輸送用機器	33,200	2,318.00	76,957,600	2,334.50	77,505,400	1.10
30	日本	株式	荏原製作所	機械	20,600	3,710.00	76,426,000	3,684.00	75,890,400	1.07

種類別及び業種別投資比率

		(2025年12月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	3.33
	食料品	1.43
	繊維製品	1.02
	化学	3.46
	医薬品	2.79
	石油・石炭製品	1.02
	ガラス・土石製品	0.75
	鉄鋼	0.70
	非鉄金属	0.84
	金属製品	0.52
	機械	7.20
	電気機器	18.64
	輸送用機器	7.56
	精密機器	3.53
	その他製品	2.59
	電気・ガス業	0.91
	陸運業	1.37
	空運業	0.66
	情報・通信業	7.48
	卸売業	6.97
	小売業	3.37
	銀行業	9.71
	保険業	3.80
	不動産業	2.64
	サービス業	5.20
合計		97.47

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。