有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2013年9月17日現在) | 第18期 (2014年9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,039,227,095 | 20,172,710,102 |
| 未収入金 | 23,808,208 | 36,137,337 |
| 流動資産合計 | 23,063,035,303 | 20,208,847,439 |
| 資産合計 | 23,063,035,303 | 20,208,847,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 386,736,553 |
| 未払解約金 | 23,808,208 | 36,137,337 |
| 未払受託者報酬 | 12,708,501 | 11,162,792 |
| 未払委託者報酬 | 241,461,385 | 212,093,000 |
| その他未払費用 | 2,963,566 | 1,789,540 |
| 流動負債合計 | 280,941,660 | 647,919,222 |
| 負債合計 | 280,941,660 | 647,919,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,142,590,747 | 19,336,827,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △360,497,104 | 224,100,553 |
| (分配準備積立金) | 744,159,440 | 616,786,724 |
| 元本等合計 | 22,782,093,643 | 19,560,928,217 |
| 純資産合計 | 22,782,093,643 | 19,560,928,217 |
| 負債純資産合計 | 23,063,035,303 | 20,208,847,439 |
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