有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月15日-平成30年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (平成29年9月14日現在) | 第22期 (平成30年9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,883,838,529 | 13,490,627,119 |
| 未収入金 | 19,920,953 | 5,617,851 |
| 流動資産合計 | 15,903,759,482 | 13,496,244,970 |
| 資産合計 | 15,903,759,482 | 13,496,244,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,365,081 | 65,782,550 |
| 未払解約金 | 19,920,953 | 5,617,851 |
| 未払受託者報酬 | 8,658,766 | 7,415,921 |
| 未払委託者報酬 | 164,516,545 | 140,902,453 |
| その他未払費用 | 1,537,211 | 1,682,771 |
| 流動負債合計 | 271,998,556 | 221,401,546 |
| 負債合計 | 271,998,556 | 221,401,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,473,016,230 | 13,156,510,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,744,696 | 118,333,400 |
| (分配準備積立金) | 388,987,312 | 287,934,078 |
| 元本等合計 | 15,631,760,926 | 13,274,843,424 |
| 純資産合計 | 15,631,760,926 | 13,274,843,424 |
| 負債純資産合計 | 15,903,759,482 | 13,496,244,970 |
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