有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (2020年9月14日現在) | 第25期 (2021年9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,937,667,902 | 13,262,392,099 |
| 未収入金 | 32,058,754 | 12,637,219 |
| 流動資産合計 | 12,969,726,656 | 13,275,029,318 |
| 資産合計 | 12,969,726,656 | 13,275,029,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,023,336 | 644,609,878 |
| 未払解約金 | 32,058,754 | 12,637,219 |
| 未払受託者報酬 | 6,776,506 | 7,147,655 |
| 未払委託者報酬 | 128,753,561 | 135,805,360 |
| その他未払費用 | 1,786,284 | 1,757,716 |
| 流動負債合計 | 355,398,441 | 801,957,828 |
| 負債合計 | 355,398,441 | 801,957,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,401,555,771 | 11,720,179,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,772,444 | 752,891,886 |
| (分配準備積立金) | 341,273,862 | 818,546,945 |
| 元本等合計 | 12,614,328,215 | 12,473,071,490 |
| 純資産合計 | 12,614,328,215 | 12,473,071,490 |
| 負債純資産合計 | 12,969,726,656 | 13,275,029,318 |
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