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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)

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【提出】: 2021/12/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第24期 (2020年9月14日現在)	第25期 (2021年9月14日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	12,937,667,902	13,262,392,099
未収入金	32,058,754	12,637,219
流動資産合計	12,969,726,656	13,275,029,318
資産合計	12,969,726,656	13,275,029,318
負債の部
流動負債
未払収益分配金	186,023,336	644,609,878
未払解約金	32,058,754	12,637,219
未払受託者報酬	6,776,506	7,147,655
未払委託者報酬	128,753,561	135,805,360
その他未払費用	1,786,284	1,757,716
流動負債合計	355,398,441	801,957,828
負債合計	355,398,441	801,957,828
純資産の部
元本等
元本	12,401,555,771	11,720,179,604
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	212,772,444	752,891,886
(分配準備積立金)	341,273,862	818,546,945
元本等合計	12,614,328,215	12,473,071,490
純資産合計	12,614,328,215	12,473,071,490
負債純資産合計	12,969,726,656	13,275,029,318

開示資料

決算

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