有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (平成27年9月14日現在) | 第20期 (平成28年9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,054,624,238 | 16,784,487,950 |
| 未収入金 | 13,052,643 | 19,881,517 |
| 流動資産合計 | 18,067,676,881 | 16,804,369,467 |
| 資産合計 | 18,067,676,881 | 16,804,369,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,661,408 | - |
| 未払解約金 | 13,052,643 | 19,881,517 |
| 未払受託者報酬 | 10,164,480 | 9,132,067 |
| 未払委託者報酬 | 193,125,071 | 173,509,258 |
| その他未払費用 | 1,481,174 | 1,766,895 |
| 流動負債合計 | 305,484,776 | 204,289,737 |
| 負債合計 | 305,484,776 | 204,289,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,532,281,638 | 16,570,937,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,910,467 | 29,142,087 |
| (分配準備積立金) | 529,576,731 | 476,741,241 |
| 元本等合計 | 17,762,192,105 | 16,600,079,730 |
| 純資産合計 | 17,762,192,105 | 16,600,079,730 |
| 負債純資産合計 | 18,067,676,881 | 16,804,369,467 |
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