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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)

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【提出】: 2020/12/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第23期 (2019年9月17日現在)	第24期 (2020年9月14日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	13,203,359,518	12,937,667,902
未収入金	7,078,045	32,058,754
流動資産合計	13,210,437,563	12,969,726,656
資産合計	13,210,437,563	12,969,726,656
負債の部
流動負債
未払収益分配金	251,771,068	186,023,336
未払解約金	7,078,045	32,058,754
未払受託者報酬	7,206,695	6,776,506
未払委託者報酬	136,927,115	128,753,561
その他未払費用	1,817,226	1,786,284
流動負債合計	404,800,149	355,398,441
負債合計	404,800,149	355,398,441
純資産の部
元本等
元本	12,588,553,407	12,401,555,771
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	217,084,007	212,772,444
(分配準備積立金)	367,747,687	341,273,862
元本等合計	12,805,637,414	12,614,328,215
純資産合計	12,805,637,414	12,614,328,215
負債純資産合計	13,210,437,563	12,969,726,656

開示資料

決算

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