有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2019年9月17日現在) | 第24期 (2020年9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,203,359,518 | 12,937,667,902 |
| 未収入金 | 7,078,045 | 32,058,754 |
| 流動資産合計 | 13,210,437,563 | 12,969,726,656 |
| 資産合計 | 13,210,437,563 | 12,969,726,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,771,068 | 186,023,336 |
| 未払解約金 | 7,078,045 | 32,058,754 |
| 未払受託者報酬 | 7,206,695 | 6,776,506 |
| 未払委託者報酬 | 136,927,115 | 128,753,561 |
| その他未払費用 | 1,817,226 | 1,786,284 |
| 流動負債合計 | 404,800,149 | 355,398,441 |
| 負債合計 | 404,800,149 | 355,398,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,588,553,407 | 12,401,555,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,084,007 | 212,772,444 |
| (分配準備積立金) | 367,747,687 | 341,273,862 |
| 元本等合計 | 12,805,637,414 | 12,614,328,215 |
| 純資産合計 | 12,805,637,414 | 12,614,328,215 |
| 負債純資産合計 | 13,210,437,563 | 12,969,726,656 |
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