有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/15-2023/09/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (2022年9月14日現在) | 第27期 (2023年9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,264,118,057 | 10,981,127,654 |
| 未収入金 | 11,031,322 | 4,197,318 |
| 流動資産合計 | 11,275,149,379 | 10,985,324,972 |
| 資産合計 | 11,275,149,379 | 10,985,324,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,031,322 | 4,197,318 |
| 未払受託者報酬 | 6,449,649 | 6,083,697 |
| 未払委託者報酬 | 122,543,232 | 115,590,228 |
| その他未払費用 | 1,756,044 | 1,793,756 |
| 流動負債合計 | 141,780,247 | 127,664,999 |
| 負債合計 | 141,780,247 | 127,664,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,893,878,921 | 11,502,417,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △760,509,789 | △644,757,033 |
| (分配準備積立金) | 748,467,668 | 753,357,628 |
| 元本等合計 | 11,133,369,132 | 10,857,659,973 |
| 純資産合計 | 11,133,369,132 | 10,857,659,973 |
| 負債純資産合計 | 11,275,149,379 | 10,985,324,972 |
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