有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 (2021年9月14日現在) | 第26期 (2022年9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,262,392,099 | 11,264,118,057 |
| 未収入金 | 12,637,219 | 11,031,322 |
| 流動資産合計 | 13,275,029,318 | 11,275,149,379 |
| 資産合計 | 13,275,029,318 | 11,275,149,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 644,609,878 | - |
| 未払解約金 | 12,637,219 | 11,031,322 |
| 未払受託者報酬 | 7,147,655 | 6,449,649 |
| 未払委託者報酬 | 135,805,360 | 122,543,232 |
| その他未払費用 | 1,757,716 | 1,756,044 |
| 流動負債合計 | 801,957,828 | 141,780,247 |
| 負債合計 | 801,957,828 | 141,780,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,720,179,604 | 11,893,878,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 752,891,886 | △760,509,789 |
| (分配準備積立金) | 818,546,945 | 748,467,668 |
| 元本等合計 | 12,473,071,490 | 11,133,369,132 |
| 純資産合計 | 12,473,071,490 | 11,133,369,132 |
| 負債純資産合計 | 13,275,029,318 | 11,275,149,379 |
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