有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 (2024年9月17日現在) | 第29期 (2025年9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,702,252,295 | 10,671,557,822 |
| 未収入金 | 8,827,762 | 20,730,682 |
| 流動資産合計 | 10,711,080,057 | 10,692,288,504 |
| 資産合計 | 10,711,080,057 | 10,692,288,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 101,789,433 |
| 未払解約金 | 8,827,762 | 20,730,682 |
| 未払受託者報酬 | 5,965,496 | 5,676,434 |
| 未払委託者報酬 | 113,344,304 | 107,852,200 |
| その他未払費用 | 1,868,131 | 1,846,241 |
| 流動負債合計 | 130,005,693 | 237,894,990 |
| 負債合計 | 130,005,693 | 237,894,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,663,542,838 | 10,178,943,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,468,474 | 275,450,200 |
| (分配準備積立金) | 894,276,245 | 914,586,675 |
| 元本等合計 | 10,581,074,364 | 10,454,393,514 |
| 純資産合計 | 10,581,074,364 | 10,454,393,514 |
| 負債純資産合計 | 10,711,080,057 | 10,692,288,504 |
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