有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/15-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (2023年9月14日現在) | 第28期 (2024年9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,981,127,654 | 10,702,252,295 |
| 未収入金 | 4,197,318 | 8,827,762 |
| 流動資産合計 | 10,985,324,972 | 10,711,080,057 |
| 資産合計 | 10,985,324,972 | 10,711,080,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,197,318 | 8,827,762 |
| 未払受託者報酬 | 6,083,697 | 5,965,496 |
| 未払委託者報酬 | 115,590,228 | 113,344,304 |
| その他未払費用 | 1,793,756 | 1,868,131 |
| 流動負債合計 | 127,664,999 | 130,005,693 |
| 負債合計 | 127,664,999 | 130,005,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,502,417,006 | 10,663,542,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △644,757,033 | △82,468,474 |
| (分配準備積立金) | 753,357,628 | 894,276,245 |
| 元本等合計 | 10,857,659,973 | 10,581,074,364 |
| 純資産合計 | 10,857,659,973 | 10,581,074,364 |
| 負債純資産合計 | 10,985,324,972 | 10,711,080,057 |
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