有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月15日-平成29年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (平成28年9月14日現在) | 第21期 (平成29年9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,784,487,950 | 15,883,838,529 |
| 未収入金 | 19,881,517 | 19,920,953 |
| 流動資産合計 | 16,804,369,467 | 15,903,759,482 |
| 資産合計 | 16,804,369,467 | 15,903,759,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 77,365,081 |
| 未払解約金 | 19,881,517 | 19,920,953 |
| 未払受託者報酬 | 9,132,067 | 8,658,766 |
| 未払委託者報酬 | 173,509,258 | 164,516,545 |
| その他未払費用 | 1,766,895 | 1,537,211 |
| 流動負債合計 | 204,289,737 | 271,998,556 |
| 負債合計 | 204,289,737 | 271,998,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,570,937,643 | 15,473,016,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,142,087 | 158,744,696 |
| (分配準備積立金) | 476,741,241 | 388,987,312 |
| 元本等合計 | 16,600,079,730 | 15,631,760,926 |
| 純資産合計 | 16,600,079,730 | 15,631,760,926 |
| 負債純資産合計 | 16,804,369,467 | 15,903,759,482 |
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