三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

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【提出】: 2016/04/27 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	191,383,824	円
Ⅱ 負債総額	159,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,223,941	円
Ⅳ 発行済口数	155,981,022	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2259	円
(1万口当たり純資産額)	(12,259	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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