三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

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【提出】: 2024/04/25 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	140,227,811円
Ⅱ 負債総額	537,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,690,211円
Ⅳ 発行済口数	122,271,844口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1425円
(1万口当たり純資産額)	(11,425円)

開示資料

決算

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