- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド
| 2018年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 173,791,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 440,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,351,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,959,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2211 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,211 | 円) |