三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

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【提出】: 2021/04/27 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

2021年 2月26日現在

Ⅰ 資産総額	160,537,016	円
Ⅱ 負債総額	126,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,410,592	円
Ⅳ 発行済口数	132,917,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2068	円
(1万口当たり純資産額)	(12,068	円)

開示資料

決算

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