三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

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【提出】: 2022/04/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	152,675,587円
Ⅱ 負債総額	1,871,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,803,737円
Ⅳ 発行済口数	125,908,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1977円
(1万口当たり純資産額)	(11,977円)

開示資料

決算

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