三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

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【提出】: 2023/04/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	152,812,232円
Ⅱ 負債総額	429,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,382,307円
Ⅳ 発行済口数	131,770,982口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1564円
(1万口当たり純資産額)	(11,564円)

開示資料

決算

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