三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

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【提出】: 2026/04/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	94,330,412円
Ⅱ 負債総額	43,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,286,880円
Ⅳ 発行済口数	90,694,433口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0396円
(1万口当たり純資産額)	(10,396円)

開示資料

決算

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