三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

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【提出】: 2025/04/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	126,384,159円
Ⅱ 負債総額	66,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,317,283円
Ⅳ 発行済口数	115,525,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0934円
(1万口当たり純資産額)	(10,934円)

開示資料

決算

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