三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

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【提出】: 2020/04/27 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

2020年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	190,026,819	円
Ⅱ 負債総額	566,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,460,017	円
Ⅳ 発行済口数	151,574,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2499	円
(1万口当たり純資産額)	(12,499	円)

開示資料

決算

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