三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

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【提出】: 2019/04/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

2019年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	171,804,032	円
Ⅱ 負債総額	140,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,663,911	円
Ⅳ 発行済口数	139,551,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2301	円
(1万口当たり純資産額)	(12,301	円)

開示資料

決算

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