有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,188,047,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,490,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,183,557,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 850,776,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3911 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,911 | 円) |