有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

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【提出】
2020/04/27 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
2020年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額2,104,986,197円
Ⅱ 負債総額5,835,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,099,150,476円
Ⅳ 発行済口数1,363,807,988口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5392円
(1万口当たり純資産額)(15,392円)

IRBANK 採用情報

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